| CAIXA OPERACIONAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO INICIAL | 32307.12 | 31771.2 | 29295.31 | 41800.92 | 38019.44 | 38403.88 | 41887.49 | 31568.23 | 25574.29 | 23600.62 | 20783.08 | 18472.73 |
| RECEBIMENTO OPERACIONAL | 898.89 | 1551.12 | 16668.47 | 789 | 6464.2 | 7926.32 | 2628.58 | 8996.8 | 5355 | 1816.13 | 4674.43 | 4423.13 |
| CPF | 898.89 | 670 | 650 | 789 | 596 | 339.9 | 540 | 472 | 815 | 683.5 | 345 | 2030 |
| CNPJ | 7273.7 | 19634.97 | 5868.2 | 7586.42 | 2088.58 | 9475.54 | 4540 | 1132.63 | 6000 | 3000 | ||
| SOCIO | -6392.58 | -3616.5 | -950.74 | -1670.57 | -606.87 | |||||||
| REEMBOLSO | 264.03 | 601.84 | 500 | 382.93 | 2300 | |||||||
| GASTOS OPERACIONAIS | -1097.45 | -902.58 | -1305.77 | -909.5 | -2540.63 | -33.41 | -192.69 | -1464.67 | -804.84 | -457.44 | -603.58 | -3034.76 |
| GASTOS COM FORNECEDORES | -1010.55 | -704.08 | -440.05 | -396.02 | -1731.74 | -176.02 | -1375.1 | -403.04 | -438.65 | -290.23 | -2317.15 | |
| FILAMENTO | -1010.55 | -704.08 | -440.05 | -396.02 | -1731.74 | -176.02 | -1375.1 | -403.04 | -438.65 | -290.23 | -2317.15 | |
| GASTOS EMBALAGENS | -198.5 | -856 | -447.5 | -337.22 | -70 | -380 | -298 | -652.5 | ||||
| ACRILICOS | -198.5 | -856 | -447.5 | -337.22 | -70 | -380 | -652.5 | |||||
| EMBALAGENS | -298 | |||||||||||
| GASTOS COM MARKETING | -20 | -400 | ||||||||||
| PATROCINIO | -400 | |||||||||||
| ANUNCIO | -20 | |||||||||||
| FRETE | -66.9 | 0 | -9.72 | -65.98 | -71.67 | -33.41 | -16.67 | -19.57 | -21.8 | -18.79 | -15.35 | -65.11 |
| TOTAL | -198.56 | 912.57 | 15362.7 | -120.5 | 4525.41 | 7892.91 | 2935.89 | 7915.06 | 6850.16 | 1358.69 | 4070.85 | 1388.37 |
| RESULTADO | 32108.56 | 32683.77 | 44658.01 | 41680.42 | 42544.85 | 46296.79 | 44823.38 | 39483.29 | 32424.45 | 24959.31 | 24853.93 | 19861.1 |
| CAIXA NÃO OPERACIONAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS NÃO OPERACIONAIS | ||||||||||||
| RECEBIMENTO DE APORTE | ||||||||||||
| RECEBIMENTOS FINANCEIROS | ||||||||||||
| GASTOS NÃO OPERACINAIS | -337.36 | -3205.13 | -2605.99 | -3499.9 | -3419.17 | -2363.45 | -9831.32 | -11115.7 | -8124.86 | -3474.66 | -5736.2 | -4995.89 |
| GASTOS COM ESCOLA DO SEBRAE | -20 | -3148 | -2550 | -2300 | -3300 | -2300 | -8960.45 | -10950 | -6061.66 | -3300 | -5400 | -4880 |
| VIAJEM PARA LIU | -848 | -250 | -1000 | -6660.45 | -8600 | -1400 | -1000 | -800 | ||||
| MENSALIDADE | -20 | -2300 | -2300 | -2300 | -2300 | -2300 | -2300 | -2350 | -4661.66 | -2300 | -4600 | -4880 |
| GASTOS DIVERSOS | -55.99 | -57.13 | -55.99 | -300 | -119.17 | -63.45 | -63.24 | -61.99 | -780.09 | -336.2 | -61.99 | |
| ENERGIA | -274.21 | |||||||||||
| TELEFONE | -55.99 | -57.13 | -55.99 | 0 | -119.17 | -63.45 | -63.24 | -61.99 | -123.98 | -61.99 | -61.99 | |
| CONDOMINIO | -656.11 | |||||||||||
| CONTADORA | -300 | |||||||||||
| MANUTENÇÃO DE MAQUINA | -756 | -598 | -174.66 | -53.9 | ||||||||
| DIZIMO | -261.37 | -143.9 | -807.63 | -103.71 | -685.11 | |||||||
| RESULTADO | 31771.2 | 29478.64 | 42052.02 | 38180.52 | 39125.68 | 43933.34 | 34992.06 | 28367.59 | 24299.59 | 21484.65 | 19117.73 | 14865.21 |
| CAIXA PÓS IMPOSTOS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS COM IMPOSTOS | -71.33 | -71.1 | -161.08 | -71.1 | -73.9 | -72 | -72 | -187.8 | -72 | -72 | -72 | |
| SIMPLES NACIONAL | -71.33 | -71.1 | -71.1 | -71.1 | -73.9 | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 | |
| DARF ENUMERADO | -89.98 | -115.8 | ||||||||||
| RESULTADO | 31771.2 | 29407.31 | 41980.92 | 38019.44 | 39054.58 | 43859.44 | 34920.06 | 28295.59 | 24111.79 | 21412.65 | 19045.73 | 14793.21 |
| CAIXA PÓS INVESTIMENTOS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESTIMENTOS | -112 | -2100 | ||||||||||
| COMPRA DE IMPRESSORA 3D | -2100 | |||||||||||
| COMPRA DE IMPRESSORA DE RESINA | ||||||||||||
| GASTOS COM SITE | -112 | |||||||||||
| RESULTADO | 31771.2 | 29295.31 | 41980.92 | 38019.44 | 39054.58 | 43859.44 | 34920.06 | 26195.59 | 24111.79 | 21412.65 | 19045.73 | 14793.21 |
| RESULTADO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS DIVERSOS | -180 | -650.7 | -1971.95 | -3351.83 | -621.3 | -511.17 | -629.57 | -573 | ||||
| RESULTADO SE: | 31791.2 | 26050.73 | 40734.42 | 40319.44 | 41703.88 | 44187.49 | 40528.68 | 35573.55 | 29662.28 | 24083.08 | 22202.16 | 19066.34 |
| RESULTADO: | 31771.2 | 29295.31 | 41800.92 | 38019.44 | 38403.88 | 41887.49 | 31568.23 | 25574.29 | 23600.62 | 20783.08 | 18472.73 | 14793.21 |
| RESULTADO: | 31771.2 | 29295.31 | 41800.92 | 38019.44 | 38403.88 | 41887.49 | 31568.23 | 25574.29 | 23600.62 | 20783.08 | 18472.73 | 14793.21 |